Інформація про виконання районного бюджету Мурованокуриловецького району станом на 24.07.2015
До загального фонду районного бюджету станом на 24 липня 2015 року надійшло доходів в сумі 60117,6 тис.грн. при плані 7- ти місяців 59643,1 тис.грн., що складає 100,8 відсотків, в тому числі за липень 2015 року надійшло 8260,5 тис.грн.
Базової дотації з початку року надійшло 3834,7 тис.грн., що складає 95,2 відсотки до плану 7-ти місяців, в липні місяці надійшли кошти в сумі 383,5 тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 18179,6 тис.грн. (100,0%), в тому числі в липні – 2752,5 тис.грн., медичної субвенції надійшло 9529,3 тис.грн.(100,0 %), в тому числі в липні – 1361,9 тис.грн.
Власних доходів надійшло 5765,3 тис.грн. при плані на січень- липень 5093,0 тис.грн., що складає 113,2 %. За липень місяць надійшло доходів в сумі 798,0 тис.грн. при плані на липень - 965,8 тис.грн. Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ в органах Державної казначейської служби отримано короткотермінову позичку сумі 4867,0 тис.грн.
Проведено видатків з початку року в сумі 61395,3 тис. грн., в тому числі за рахунок надходжень:
- районного бюджету в сумі 11413,0 тис. грн.;
- обласного бюджету в сумі 111,9 тис. грн.;
- державного бюджету в сумі 49870,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції в сумі 18179,6 тис. грн., медичної субвенції в сумі 9529,3 тис. грн., виплачено допомог, пільг, субсидій населенню в сумі 22108,9 тис. грн., профінансовано дитячо-юнацьку спортивну школу в сумі 52,6 тис. грн.
В тому числі проведено видатків у липні в сумі 8171,9 тис. грн., в тому числі за рахунок надходжень:
- районного бюджету в сумі 1140,1 тис. грн.;
- обласного бюджету в сумі 23,7 тис. грн.;
- державного бюджету в сумі 7008,1 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції в сумі 2752,5 тис. грн., медичної субвенції в сумі 1361,9 тис. грн., виплачено допомог, пільг, субсидій населенню в сумі 2893,7 тис. грн.
Довідка про виконання бюджету
Мурованокуриловецького району
за січень- червень 2015 року
До бюджету району за січень-червень 2015 року до загального фонду надійшло доходів в сумі 61386,3 тис.грн., що складає 52,6 відсотки до річного плану та 105,7 відсотки до плану затвердженого органами місцевого самоврядування. Базової дотації з початку року надійшло 3451,2 тис.грн., що складає 100,0 відсотків до плану 6-ти місяців, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 15427,1 тис.грн. (100,0 %), медичної субвенції надійшло 8167,4 тис.грн.(100,0 %).
Власних доходів надійшло 11502,0 тис.грн. при уточненому плані на січень- червень 2015 року 8063,5 тис.грн., що складає 142,6 % та 56,8 % до річного плану (20245,0 тис.грн.) За січень-червень 2014 року надходження склали (у співставних умовах) в сумі 8247,1 тис.грн.,тобто додатково надійшло 3254,9 тис.грн. в тому числі ПДФО на 552,9 тис.грн., єдиного податку на 774,8 тис.грн більше , плати за землю на 865,9 тис.грн.
Із 24 сільських бюджетів, 1 селищного та районного бюджету уточнені показники по власних і закріплених доходах за 6 місяців 2015 року виконали всі ради.
Зокрема, найбільше виконаня по бюджетах: Конищівської сільської ради на 71,4 тис.грн. або на 73,0 відсотки, до річного плану відсоток виконання складає 61,0 % (при розрахунковій нормі 50,0 %), Вищеольчедаївської сільської ради - на 152,2 тис.грн., або на 90,2 %, до річного призначення відсоток виконання складає 73,5 %, Лучинецькою на 46,8 тис.грн або на 71,0 %; Роздолівською на 108,9 тис.грн. або на 77,0 %, до річного призначення відсоток виконання складає 68,8 %; Степанківською на 90,6 тис.грн або на 98,2 %., до річного плану відсоток виконання – 84,3 %, Обухівською сільбською радою відповідно на 254,3 тис.грн та 82,4 % і 86,3 %. Муровонокуриловецькою селищною радою бюджет перевиконано на 117,5 відсотки, при плані 6-ти місяців 851,9 тис.грн надійшло 1853,1 тис.грн. Значне перевиконанняпо селищнвй раді пояснюється перевиконням акцизного податку в сумі 812,8 тис.грн до плану 6-ти місяців та в сумі 735,8 тис.грн. до річного плану.
Із 13 доходних джерел план виконано по всіх доходних джерелах.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень 42,7 відсотки складає податок та збір на доходи фізичних осіб. За 6 місяців 2015 року даного виду податку надійшло 4913,5 тис. грн., що становить 119,4 відсотки. Для порівняння за відповідний період 2014 року поступлення склали (у співставних умовах) 4360,6 тис.грн., тобто в поточному році надійшло на 552,9 тис.грн. більше.
В Україні з 1 січня 2015 р. набрав чинності Закон України № 71-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи” згідно з вказаним законом, органами місцевого самоврядування Мурованокуриловецького району прийнято рішення про затвердження ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості та пільг з його сплати, податку на майно в частині плати за землю та пільг із сплати цього податку, транспортного податку, переглянуто ставки єдиного податку для 1і 2 груп платників податку.
Податку на майно, який займає 33,3 % від загальної суми надходжень надійшло 3827,6 тис.грн., що складає 129,9 відсотка. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшло в сумі 0,5 тис.грн. які перераховані юридичною особою ТОВ „ДК ЖИТЛО ІНВЕСТ” за 2 житлові квартири по вул. Проектна, 3 Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості в сумі 71,2 тис.грн.( найбільші надходження склали по ТОВ „Котюжани-зерно” -36,8тис.грн.)
По платі за землю мобілізовано до бюджету району 3755,8 тис. грн., або 127,7 відсотки до планових показників затверджених органами місцевого самоврядування на січень- червень 2015 року. Для порівняння за відповідний період минулого року плати за землю надійшло 2890,0 тис.грн., тобто в 2015 році мобілізовано на 865,8 тис.грн. більше.
З 2015 року запроваджено новий податок, який належить до державних податків – акцизний податок з реалізації суб’єктами госпорювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За 6 місяців 2015 року даного податку надійшло 913,6 тис.грн. при річному плані 190,4 тис.грн., що складає більше 200,0%.
За 6 місяців 2015 року по бюджету району проведено видатків загального фонду в сумі 61963,8 тис. грн., що становить 94,0 відсотки плану звітного періоду (65947,5 тис. грн.) і 52,2 відсотків плану на рік (118790,5 тис. грн.).
В першу чергу кошти бюджету спрямовувалися на фінансування захищених статей видатків, зокрема, видатків на оплату праці з нарахуваннями та на розрахунки за спожиті енергоносії. Так, із загальної суми проведених видатків на захищені статті спрямовано і використано 59264,0 тис. грн., або 95,6 відсотків всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 27856,1 тис. грн., трансферти населенню –19226,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2566,2 тис. грн., медикаменти – 73,5 тис. грн., продукти харчування – 731,6 тис. грн., перераховано медичної субвенції до обласного бюджету на фінансування лікарні планового лікування в сумі 8167,4 тис. грн.
На фінансування соціально-культурної сфери за січень - червень 2015 року використано 48008,7 тис. грн. (це 77,5 відсотків усіх видатків), у тому числі на освіту – 21531,3 тис. грн., на охорону здоров’я – 3303,9 тис. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення –20254,9 тис. грн., на культуру – 2607,6 тис. грн., на фізичну культуру і спорт –311,0 тис. грн.
Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проводиться згідно строків виплати відповідно до законодавчо встановлених умов оплати праці, виходячи, в першу чергу із забезпечення асигнуваннями обов’язкових складових заробітної плати. Кошти на виплату надбавок, доплат та премій (винагород), що носять необов’язковий характер спрямовуються лише в межах наявного фонду оплати праці та при умові повного забезпечення усіх обов’язкових виплат. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Для виплати заробітної плати в органах Державної казначейської служби отримано короткотермінову позичку в сумі 3948,0 тис. грн.
Для забезпечення виконання вимог розділу 1 статті 51 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення раціонального, ефективного та цільового використання бюджетних коштів по усіх напрямках видатків бюджетних установ та закладів, програм та заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів усіх рівнів протягом звітного періоду не допущено збільшення штатної чисельності працівників установ та закладів, призупинення заповнення вакантних посад без крайньої нагальної необхідності,
Економія коштів від проведених заходів протягом 2015 року планується в сумі 640,9 тис. грн..
Вивільнені в зв'язку з виконанням постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України кошти будуть направлені на дотримання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України з метою забезпечення стовідсоткової потреби в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями та розрахунків за споживання енергоносіїв.
Так, за І півріччя призупинено заповнення 48,25 штатних посади, в тому числі по: КУ "Територіальний центр соціального обслуговування Мурованокуриловецького району" - 2 штатних посади, КУ "Мурованокуриловецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" – 32,5 шт. посад, відділу освіти райдержадміністрації – 2 штатних посади, Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування – 11,75 шт. посад. Одержано економію коштів в сумі 433,7 тис. грн.
З метою підвищення рівня економії енергоресурсів у натуральних показниках та у грошовому вигляді Мурованокуриловецькою лікарнею планового лікування, районним відділом освіти та відділом культури і туризму райдержадміністрації передбачено скорочення обсягів споживання енергоносіїв на суму 69,9 тис. грн., або в натуральних показниках: 22,4 тонн вугілля, 23382,7 квт електроенергії, 120 м3 води. За січень-червень зменшено використання енергоносіїв в натуральних показниках: 100 т вугілля, 13588,2 квт електроенергії, 1000 м3 води. У зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії та комунальні послуги, економію їх споживання одержано тільки у натуральних показниках. У грошовому виразі економія коштів незначна.
За звітними даними Державної казначейської служби заборгованість по видатках загального фонду бюджету району складає 3249,8 тис. грн. Із загальної суми кредиторської заборгованості – 696,595 тис. грн. складає заборгованість по соціальному захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, 2263,292 тис. грн. по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції, 251,652 тис. грн. по районному центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги за рахунок медичної субвенції.
Прострочена кредиторська заборгованість в сумі 17,788 тис. грн. склалась за рахунок субвенції з державного бюджету по КТКВК 170102 „Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян”.
Начальник фінансового управління Г.М.Власова
|
